API de Riesgo de Trading

Matemáticas de gestión de riesgos de trading como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de dimensionamiento de posiciones y gestión de dinero que todo trader disciplinado calcula antes de una operación. El endpoint de tamaño de posición es independiente del instrumento: a partir de un saldo de cuenta, el porcentaje que está dispuesto a arriesgar, un punto de entrada y un stop-loss, devuelve el tamaño de la posición en unidades (acciones, contratos, lotes o monedas), el efectivo en riesgo y, con un objetivo, la recompensa potencial y la relación riesgo-recompensa — arriesgue el 1% de una cuenta de $10,000 en un stop de 50 pips y opere 0.2 lotes, perdiendo exactamente $100 si se activa el stop. El endpoint de valor de pip proporciona el valor de pip de forex para un lote o tamaño de unidad en la moneda cotizada, con una tasa de cotización a cuenta para pares que no son de cuenta — un lote estándar con un pip de 0.0001 equivale a 10 unidades de la moneda cotizada. El endpoint de Kelly calcula la fracción óptima de apuesta del criterio de Kelly f* = W − (1−W)/R a partir de una tasa de aciertos y la relación de pago ganancia/pérdida (o ganancia y pérdida promedio), más el medio-Kelly que muchos traders prefieren y la expectativa por unidad, indicando si la ventaja es positiva en absoluto. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de diarios de trading, brókeres, firmas de prop trading, backtesting y fintech, herramientas de dimensionamiento de posiciones y gestión de riesgos, y educación en trading. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cálculo. Esto son matemáticas de riesgo y dimensionamiento de posiciones; para conversión de tipos de cambio use una API de divisas y para valoración de opciones una API de Black-Scholes.